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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 876.00 | 46 130.00 | 2 747.00 | 48 876.00 |
AN Terrains | 249 547.00 | 8 917.00 | 240 630.00 | 249 547.00 |
AP Constructions | 868 495.00 | 496 526.00 | 371 970.00 | 868 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 696.00 | 391 170.00 | 176 527.00 | 567 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 228.00 | 83 521.00 | 51 706.00 | 135 228.00 |
AX Avances et acomptes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 499.00 | 1 026 263.00 | 848 236.00 | 1 874 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BT Marchandises | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 279 003.00 | | 279 003.00 | 279 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 255.00 | | 716 255.00 | 716 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 754.00 | 1 026 263.00 | 1 564 491.00 | 2 590 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 1 107 321.00 | 1 119 587.00 | | 1 107 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | -12 266.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 282.00 | 1 164 345.00 | | 1 195 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 124.00 | 209 397.00 | | 171 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 897.00 | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 93 261.00 | | 122 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 820.00 | 41 205.00 | | 73 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 210.00 | 344 761.00 | | 369 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 491.00 | 1 509 106.00 | | 1 564 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 046.00 | | 43 020.00 | 1 860 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 1 874 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 567.00 | 1 825 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 437.00 | | 1 439.00 | 47 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 404.00 | | 41 581.00 | 1 812 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 441.00 | 63 389.00 | 28 567.00 | 991 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 387.00 | 1 743.00 | | 44 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 054.00 | 61 646.00 | 28 567.00 | 947 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 246 137.00 | 246 137.00 | | 246 137.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 794.00 | 23 943.00 | 94 968.00 | 170 794.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 644.00 | 281 439.00 | 205.00 | 281 644.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 231.00 | 221 380.00 | 94 968.00 | 368 231.00 |