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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 437.00 | 38 659.00 | 4 778.00 | 43 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757 127.00 | 830 017.00 | 927 109.00 | 1 757 127.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 769.00 | 868 677.00 | 932 092.00 | 1 800 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
060 Stock marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
072 Créances – Autres | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
084 Disponibilités | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 559.00 | | 543 559.00 | 543 559.00 |
110 Total général Actif | 2 344 328.00 | 868 677.00 | 1 475 652.00 | 2 344 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 165 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 475 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 988.00 | 250 973.00 | | 219 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 494 203.00 | 416 824.00 | | 494 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 176.00 | 3 303.00 | | 4 176.00 |
222 Production stockée | -188.00 | 2 874.00 | | -188.00 |
230 Autres produits | 7 722.00 | 12 809.00 | | 7 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 901.00 | 686 783.00 | | 725 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 534.00 | 189 388.00 | | 160 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 304.00 | -7 359.00 | | -9 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 570.00 | 70 997.00 | | 67 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 466.00 | -19 178.00 | | 16 466.00 |
242 Autres charges externes. | 102 502.00 | 118 958.00 | | 102 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 469.00 | 14 055.00 | | 14 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 302.00 | 183 706.00 | | 187 302.00 |
252 Charges sociales | 77 929.00 | 72 588.00 | | 77 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 607.00 | 61 109.00 | | 58 607.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 3.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 422.00 | 684 267.00 | | 676 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 479.00 | 2 516.00 | | 49 479.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 854.00 | 4 228.00 | | 3 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 135.00 | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 732.00 | -847.00 | | 43 732.00 |