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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 57 284.00 | 5 375.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 225.00 | 57 284.00 | 10 941.00 | 68 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 787.00 | 57 284.00 | 268 503.00 | 325 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 503.00 | | | 268 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 878.00 | | | 291 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 3 544.00 | | 53 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 3 544.00 | | 53 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 6 700.00 | 5 566.00 | 12 266.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 120.00 | | | 31 120.00 |