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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 61 211.00 | 1 448.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 225.00 | 61 211.00 | 7 014.00 | 68 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CF Disponibilités | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 777.00 | | 298 777.00 | 298 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 002.00 | 61 211.00 | 305 791.00 | 367 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 538.00 | | | 224 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 791.00 | | | 305 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 038.00 | | | 282 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 828.00 | 383.00 | | 60 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | 383.00 | | 60 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205.00 | 4 640.00 | 5 566.00 | 10 205.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |