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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 60 828.00 | 1 831.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 225.00 | 60 828.00 | 7 397.00 | 68 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BT Marchandises | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CF Disponibilités | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 489.00 | | 277 489.00 | 277 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 714.00 | 60 828.00 | 284 886.00 | 345 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 232 924.00 | | | 232 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 886.00 | | | 284 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 709.00 | | 296 709.00 | 296 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 709.00 | | 296 709.00 | 296 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 284.00 | 3 544.00 | | 57 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 284.00 | 3 544.00 | | 57 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 3 841.00 | 5 566.00 | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 373.00 | | | 29 373.00 |