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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 177.00 | 53 065.00 | 12 112.00 | 65 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 743.00 | 53 065.00 | 17 678.00 | 70 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 283.00 | | 309 283.00 | 309 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 026.00 | 53 065.00 | 326 961.00 | 380 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 050.00 | | | 240 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 266 581.00 | | | 266 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 961.00 | | | 326 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 630.00 | | | 299 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 484.00 | | | 281 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 225.00 | | 12 385.00 | 68 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 70 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 65 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | | 12 385.00 | 62 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 211.00 | 1 721.00 | 9 867.00 | 61 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | 1 721.00 | 9 867.00 | 61 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031.00 | 3 465.00 | 5 566.00 | 9 031.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |