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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 121 564.00 | 100 406.00 | 21 159.00 | 121 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 507.00 | 61 270.00 | 37 237.00 | 98 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 463.00 | 165 439.00 | 204 024.00 | 369 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 160.00 | 331 821.00 | 416 339.00 | 748 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BT Marchandises | 344 576.00 | | 344 576.00 | 344 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 991.00 | 159 041.00 | 841 950.00 | 1 000 991.00 |
BZ Autres créances | 557 306.00 | | 557 306.00 | 557 306.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 794.00 | 159 041.00 | 1 795 753.00 | 1 954 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 955.00 | 490 862.00 | 2 212 092.00 | 2 702 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 41 479.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 074.00 | 111 805.00 | | 126 074.00 |
DL TOTAL (I) | 663 458.00 | 537 384.00 | | 663 458.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 023.00 | 133 206.00 | | 156 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 981.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 650.00 | 1 021 482.00 | | 997 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 096.00 | 145 625.00 | | 158 096.00 |
EA Autres dettes | 176 365.00 | 5 342.00 | | 176 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 134.00 | 1 322 636.00 | | 1 500 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 092.00 | 1 860 020.00 | | 2 212 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 938.00 | | 3 758 938.00 | 3 758 938.00 |
FG Production vendue services | 563 215.00 | | 563 215.00 | 563 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 154.00 | | 4 322 154.00 | 4 322 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 871.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 270.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 165.00 | | 2 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 119.00 | 4 055.00 | | 50 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 051.00 | 6 219.00 | | 53 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 048.00 | -1 949.00 | | -53 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 178.00 | 34 601.00 | | 40 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 424.00 | 4 362 960.00 | | 4 506 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 350.00 | 4 251 155.00 | | 4 380 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 074.00 | 111 805.00 | | 126 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 884.00 | 12 300.00 | | 14 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 595.00 | 159 041.00 | 141 595.00 | 141 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 595.00 | 159 041.00 | 141 595.00 | 141 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 595.00 | 207 541.00 | 141 595.00 | 141 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 650.00 | 997 650.00 | | 997 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 189.00 | 1 566 270.00 | 21 919.00 | 1 588 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 134.00 | 1 454 352.00 | 45 782.00 | 1 500 134.00 |