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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 9 417.00 | 3 838.00 | 13 255.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 21 205.00 | 19 540.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 004.00 | 47 651.00 | 28 353.00 | 76 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 049.00 | 78 273.00 | 210 776.00 | 289 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 451 801.00 | | 451 801.00 | 451 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 438.00 | 210 326.00 | 999 112.00 | 1 209 438.00 |
BZ Autres créances | 338 881.00 | | 338 881.00 | 338 881.00 |
CF Disponibilités | 697 820.00 | | 697 820.00 | 697 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 677.00 | 210 326.00 | 2 511 351.00 | 2 721 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 726.00 | 288 599.00 | 2 722 126.00 | 3 010 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 940.00 | 4 098.00 | | -151 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 279.00 | -156 039.00 | | 368 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 439.00 | 682 160.00 | | 1 050 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 417.00 | 607 504.00 | | 591 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 12 083.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 054.00 | 973 799.00 | | 890 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 420.00 | 179 860.00 | | 174 420.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 2 066.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 188.00 | 1 775 313.00 | | 1 670 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 126.00 | 2 458 973.00 | | 2 722 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 104.00 | | 19 096.00 | 572 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 151.00 | 289 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 151.00 | 116 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 804.00 | | 19 098.00 | 399 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 736.00 | 107 688.00 | 302 151.00 | 272 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 2 342.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 661.00 | 105 346.00 | 302 151.00 | 265 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 197 934.00 | 210 326.00 | 197 934.00 | 197 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 934.00 | 210 326.00 | 197 934.00 | 197 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 434.00 | 210 326.00 | 197 934.00 | 199 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 326.00 | 197 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 342.00 | 342.00 | 12 000.00 | 12 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 054.00 | 890 054.00 | | 890 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 544.00 | 285 544.00 | | 285 544.00 |
VB T. V. A. | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 024.00 | 99 060.00 | 491 964.00 | 591 024.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 100.00 | 1 572 055.00 | 27 045.00 | 1 599 100.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 188.00 | 1 166 224.00 | 503 964.00 | 1 670 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |