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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 7 075.00 | 6 180.00 | 13 255.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 38 230.00 | 28 293.00 | 9 937.00 | 38 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 919.00 | 32 258.00 | 13 662.00 | 45 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 655.00 | 205 110.00 | 110 545.00 | 315 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 104.00 | 272 736.00 | 299 369.00 | 572 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 476 995.00 | | 476 995.00 | 476 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 534.00 | 197 934.00 | 875 600.00 | 1 073 534.00 |
BZ Autres créances | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CF Disponibilités | 526 117.00 | | 526 117.00 | 526 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 539.00 | 197 934.00 | 2 159 604.00 | 2 357 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 643.00 | 470 670.00 | 2 458 973.00 | 2 929 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 780 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 098.00 | 2 205.00 | | 4 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 039.00 | 21 893.00 | | -156 039.00 |
DL TOTAL (I) | 682 160.00 | 838 198.00 | | 682 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 504.00 | 137 529.00 | | 607 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | 26 090.00 | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 799.00 | 1 221 272.00 | | 973 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 860.00 | 214 953.00 | | 179 860.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 4 319.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 313.00 | 1 604 163.00 | | 1 775 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 973.00 | 2 443 861.00 | | 2 458 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 313.00 | | 3 777 313.00 | 3 777 313.00 |
FG Production vendue services | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 179.00 | | 3 928 179.00 | 3 928 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | -73 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 934.00 | |
GE Autres charges | | | 42 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 158.00 | 859.00 | | 33 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | 5 063.00 | | 2 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 125.00 | 20 923.00 | | 36 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 15 494.00 | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 577.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 954.00 | 1 843.00 | | 32 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 362.00 | 17 914.00 | | 37 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 3 009.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 593.00 | 6 463 693.00 | | 4 242 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 632.00 | 6 441 800.00 | | 4 398 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 039.00 | 21 893.00 | | -156 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 405.00 | 34 273.00 | | 31 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 915.00 | | 9 265.00 | 801 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 27 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 075.00 | 572 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 535.00 | 399 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 425.00 | | 8 915.00 | 623 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | 350.00 | 33 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 569.00 | 82 682.00 | 232 515.00 | 422 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 2 342.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 836.00 | 80 340.00 | 232 515.00 | 417 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 207 690.00 | 197 934.00 | 207 690.00 | 207 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 690.00 | 197 934.00 | 207 690.00 | 207 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 190.00 | 197 934.00 | 207 690.00 | 209 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 934.00 | 207 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 799.00 | 973 799.00 | | 973 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 771 086.00 | 771 086.00 | | 771 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 448.00 | 302 448.00 | | 302 448.00 |
VB T. V. A. | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 504.00 | 25 518.00 | 569 765.00 | 607 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VP Divers | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 759.00 | 1 351 714.00 | 27 045.00 | 1 378 759.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 313.00 | 1 193 326.00 | 569 765.00 | 1 775 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |