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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 611.00 | 109 272.00 | 9 339.00 | 118 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 909.00 | 361 607.00 | 13 302.00 | 374 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 474.00 | 470 879.00 | 68 596.00 | 539 474.00 |
BP En cours de production de services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 500.00 | 774.00 | 112 726.00 | 113 500.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 591.00 | 774.00 | 438 817.00 | 439 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 065.00 | 471 653.00 | 507 413.00 | 979 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
DH Report à nouveau | 73 758.00 | 11 088.00 | | 73 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 412.00 | 62 670.00 | | -103 412.00 |
DL TOTAL (I) | 302 678.00 | 406 090.00 | | 302 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 887.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 96 877.00 | | 109 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 129 460.00 | | 61 393.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 1 673.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 735.00 | 228 897.00 | | 204 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 413.00 | 634 987.00 | | 507 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 735.00 | 228 897.00 | | 204 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 624.00 | | 715 624.00 | 715 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 624.00 | | 715 624.00 | 715 624.00 |
FM Production stockée | | | -17 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 1 047.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 1 047.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 685.00 | -1 047.00 | | -9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -645.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 012.00 | 807 360.00 | | 727 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 424.00 | 744 690.00 | | 830 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 412.00 | 62 670.00 | | -103 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | 20 561.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 826.00 | | 8 648.00 | 530 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 871.00 | | 8 648.00 | 484 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 405.00 | 6 473.00 | | 464 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 405.00 | 6 473.00 | | 464 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | 774.00 | 11 860.00 | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | 774.00 | 11 860.00 | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | 774.00 | 11 860.00 | 11 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 11 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | 6 521.00 | | 6 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | 10 564.00 | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 160 433.00 | 173 778.00 | | 160 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 774.00 | 43 752.00 | | 46 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 643.00 | 22 951.00 | | 20 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 956.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | 7 477.00 | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 760.00 | 64 731.00 | | 64 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 354.00 | 49 631.00 | | 52 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 204.00 | 251 044.00 | | 238 204.00 |