| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 361.00 | 112 032.00 | 8 329.00 | 120 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 074.00 | 365 948.00 | 14 125.00 | 380 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 389.00 | 477 980.00 | 68 409.00 | 546 389.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 292.00 | 774.00 | 152 518.00 | 153 292.00 |
BZ Autres créances | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 857.00 | | 277 857.00 | 277 857.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 152.00 | 774.00 | 475 378.00 | 476 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 542.00 | 478 754.00 | 543 787.00 | 1 022 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
DH Report à nouveau | -29 654.00 | 73 758.00 | | -29 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | -103 412.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 310 486.00 | 302 678.00 | | 310 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 598.00 | 30 121.00 | | 81 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 491.00 | 92.00 | | 39 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 109 603.00 | | 67 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 617.00 | 61 393.00 | | 41 617.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 526.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 302.00 | 204 735.00 | | 233 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 787.00 | 507 413.00 | | 543 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 302.00 | 204 735.00 | | 233 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 342.00 | | 516 342.00 | 516 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 342.00 | | 516 342.00 | 516 342.00 |
FM Production stockée | | | -12 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 9 685.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 9 685.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -9 685.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -1 462.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 616.00 | 727 012.00 | | 564 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 808.00 | 830 424.00 | | 556 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 808.00 | -103 412.00 | | 7 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 015.00 | 13 570.00 | | 16 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 474.00 | | 6 915.00 | 539 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 520.00 | | 6 915.00 | 493 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 879.00 | 7 102.00 | | 470 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 879.00 | 7 102.00 | | 470 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 302.00 | 233 302.00 | | 233 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 6 617.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 435.00 | 10 353.00 | | 10 435.00 |
ST Autres comptes | 131 159.00 | 160 433.00 | | 131 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 425.00 | 46 774.00 | | 46 425.00 |
YT Sous‐traitance | 7 667.00 | 20 643.00 | | 7 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 692.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 7 309.00 | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 102.00 | 64 760.00 | | 38 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | 52 354.00 | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 687.00 | 238 204.00 | | 195 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |