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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 651.00 | 118 600.00 | 5 051.00 | 123 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 320.00 | 376 300.00 | 7 021.00 | 383 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 926.00 | 494 900.00 | 58 026.00 | 552 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 320.00 | 494 900.00 | 344 421.00 | 839 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
DH Report à nouveau | -201 671.00 | -21 846.00 | | -201 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 281.00 | -179 825.00 | | -40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 90 380.00 | 130 661.00 | | 90 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 47 575.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 404.00 | 134 530.00 | | 158 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 639.00 | 70 758.00 | | 61 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | 22 224.00 | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 745.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 041.00 | 276 834.00 | | 254 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 421.00 | 407 495.00 | | 344 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 041.00 | 276 834.00 | | 254 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 271.00 | 47 575.00 | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 083.00 | | 595 083.00 | 595 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 083.00 | | 595 083.00 | 595 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | 2 307.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 420.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 420.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -420.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -987.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 268.00 | 419 233.00 | | 600 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 549.00 | 599 058.00 | | 640 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 281.00 | -179 825.00 | | -40 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | 8 140.00 | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 932.00 | | 1 994.00 | 550 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 977.00 | | 1 994.00 | 504 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 041.00 | 8 859.00 | | 486 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 041.00 | 8 859.00 | | 486 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 292.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 10 394.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 128 374.00 | 106 119.00 | | 128 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 728.00 | 52 214.00 | | 59 728.00 |
YT Sous‐traitance | 6 291.00 | 7 901.00 | | 6 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 679.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 4 971.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 188.00 | 10 419.00 | | 19 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 403.00 | 21 210.00 | | 31 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 794.00 | 176 628.00 | | 204 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |