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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 651.00 | 115 292.00 | 8 359.00 | 123 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 326.00 | 370 749.00 | 10 578.00 | 381 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 932.00 | 486 041.00 | 64 891.00 | 550 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 604.00 | | 342 604.00 | 342 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 536.00 | 486 041.00 | 407 495.00 | 893 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
DH Report à nouveau | -21 846.00 | -29 654.00 | | -21 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 825.00 | 7 808.00 | | -179 825.00 |
DL TOTAL (I) | 130 661.00 | 310 486.00 | | 130 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 573.00 | 81 598.00 | | 47 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 530.00 | 39 491.00 | | 134 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 67 444.00 | | 70 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | 41 617.00 | | 22 224.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 3 151.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 834.00 | 233 302.00 | | 276 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 495.00 | 543 787.00 | | 407 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 834.00 | 233 302.00 | | 276 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 31 850.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 202.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 202.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -202.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | -525.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 233.00 | 564 616.00 | | 419 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 058.00 | 556 808.00 | | 599 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 825.00 | 7 808.00 | | -179 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | 16 015.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 389.00 | | 4 543.00 | 546 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 435.00 | | 4 543.00 | 500 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 980.00 | 8 060.00 | | 477 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 980.00 | 8 060.00 | | 477 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VI Groupe et associés | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 3 592.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | 10 435.00 | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 106 119.00 | 131 159.00 | | 106 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 214.00 | 46 425.00 | | 52 214.00 |
YT Sous‐traitance | 7 901.00 | 7 667.00 | | 7 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 791.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 4 383.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 419.00 | 38 102.00 | | 10 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 210.00 | 26 010.00 | | 21 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 628.00 | 195 687.00 | | 176 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |