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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
AP Constructions | 999 178.00 | 322 109.00 | 677 069.00 | 999 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 045.00 | 741 762.00 | 227 282.00 | 969 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 134.00 | 252 421.00 | 684 712.00 | 937 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BF Prêts | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 596.00 | 1 332 126.00 | 1 624 469.00 | 2 956 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 631.00 | 2 533.00 | 551 097.00 | 553 631.00 |
BZ Autres créances | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 108.00 | | 263 108.00 | 263 108.00 |
CF Disponibilités | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 738.00 | 2 533.00 | 1 320 204.00 | 1 322 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 334.00 | 1 334 660.00 | 2 944 674.00 | 4 279 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 814.00 | | | 961 814.00 |
DG Autres réserves | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 270.00 | | | 1 522 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 745.00 | | | 692 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 884.00 | | | 268 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 403.00 | | | 1 422 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 674.00 | | | 2 944 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 914.00 | | | 880 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 187.00 | 22 072.00 | 636 259.00 | 614 187.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 357.00 | 179 688.00 | 1 889 045.00 | 1 709 357.00 |
FG Production vendue services | 408 598.00 | 1 143.00 | 409 741.00 | 408 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 144.00 | 202 903.00 | 2 935 047.00 | 2 732 144.00 |
FM Production stockée | | | 12 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 072.00 | | | 3 071 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 682.00 | | | 2 923 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 212.00 | | 118 809.00 | 2 905 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 35 405.00 | 7 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 055.00 | 60 370.00 | 2 956 596.00 | 7 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 15 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 670.00 | 2 905 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 950.00 | | 108 078.00 | 2 855 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | 10 730.00 | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 748.00 | 219 547.00 | 67 169.00 | 1 179 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 1 700.00 | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 215.00 | 219 547.00 | 65 469.00 | 1 162 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | 832.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 832.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 832.00 | | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 943.00 | 355 943.00 | | 355 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
UX Autres créances clients | 550 590.00 | | | 550 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 326.00 | 150 837.00 | 541 489.00 | 692 326.00 |
VI Groupe et associés | 267 432.00 | 267 432.00 | | 267 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 059.00 | 678 259.00 | 27 800.00 | 706 059.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 403.00 | 880 914.00 | 541 489.00 | 1 422 403.00 |