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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
AP Constructions | 999 178.00 | 388 688.00 | 610 490.00 | 999 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 456.00 | 887 298.00 | 114 158.00 | 1 001 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 421.00 | 403 070.00 | 575 351.00 | 978 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BF Prêts | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 345.00 | 1 694 889.00 | 1 341 456.00 | 3 036 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 811.00 | 23 793.00 | 228 017.00 | 251 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 121.00 | 2 146.00 | 38 975.00 | 41 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 721.00 | 7 302.00 | 658 419.00 | 665 721.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
CF Disponibilités | 606 125.00 | | 606 125.00 | 606 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 119.00 | 33 242.00 | 1 955 876.00 | 1 989 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 464.00 | 1 728 131.00 | 3 297 333.00 | 5 025 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 814.00 | | | 961 814.00 |
DG Autres réserves | 391 262.00 | | | 391 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 420.00 | | | 439 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 497.00 | | | 2 067 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 133.00 | | | 409 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 762.00 | | | 447 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 835.00 | | | 1 229 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 333.00 | | | 3 297 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 580.00 | | | 994 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 360.00 | | 107 725.00 | 2 986 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 208.00 | 41 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 739.00 | 3 036 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 531.00 | 2 979 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 864.00 | | 88 725.00 | 2 938 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | 19 000.00 | 31 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 360.00 | 230 061.00 | 48 531.00 | 1 513 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 528.00 | 230 061.00 | 48 531.00 | 1 497 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 763.00 | 447 763.00 | | 447 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 11 852.00 | 1 800.00 | 10 052.00 | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
UX Autres créances clients | 665 721.00 | 665 721.00 | | 665 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 445.00 | 173 190.00 | 235 255.00 | 408 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
VP Divers | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 649.00 | 756 492.00 | 29 157.00 | 785 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 836.00 | 994 581.00 | 235 255.00 | 1 229 836.00 |