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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 983.00 | 50 293.00 | 51 690.00 | 101 983.00 |
AP Constructions | 999 179.00 | 488 507.00 | 510 671.00 | 999 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 190.00 | 969 419.00 | 343 771.00 | 1 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 067.00 | 723 663.00 | 338 404.00 | 1 062 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 175.00 | 2 231 882.00 | 1 455 293.00 | 3 687 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 667.00 | 11 037.00 | 460 631.00 | 471 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 158.00 | 4 028.00 | 63 131.00 | 67 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 439.00 | 11 374.00 | 799 065.00 | 810 439.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 578.00 | 366.00 | 340 212.00 | 340 578.00 |
CF Disponibilités | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 163.00 | 26 804.00 | 2 218 359.00 | 2 245 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 337.00 | 2 258 685.00 | 3 673 652.00 | 5 932 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 814.00 | 961 814.00 | | 961 814.00 |
DG Autres réserves | 818 993.00 | 767 972.00 | | 818 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 411.00 | 351 020.00 | | 317 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 219.00 | 2 355 807.00 | | 2 373 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 024.00 | 107 964.00 | | 422 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 669.00 | 133 333.00 | | 95 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 016.00 | 565 196.00 | | 562 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 736.00 | 185 161.00 | | 184 736.00 |
EA Autres dettes | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | 822.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 433.00 | 992 478.00 | | 1 300 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 652.00 | 3 348 285.00 | | 3 673 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 868.00 | 984 529.00 | | 1 038 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 511.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 621.00 | | 524 754.00 | 3 163 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 46 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 687 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 682.00 | | 524 754.00 | 3 013 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 081.00 | 240 801.00 | | 1 991 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 17 230.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 018.00 | 223 571.00 | | 1 958 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 016.00 | 562 016.00 | | 562 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 736.00 | 184 736.00 | | 184 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 16 752.00 | 7 200.00 | 9 552.00 | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
UX Autres créances clients | 810 439.00 | 796 839.00 | 13 600.00 | 810 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 295.00 | 159 730.00 | 216 438.00 | 421 295.00 |
VI Groupe et associés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 463.00 | 873 806.00 | 42 657.00 | 916 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 433.00 | 1 038 868.00 | 216 438.00 | 1 300 433.00 |