| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 982.00 | 33 062.00 | 68 920.00 | 101 982.00 |
AP Constructions | 999 178.00 | 455 234.00 | 543 944.00 | 999 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 847.00 | 893 165.00 | 81 682.00 | 974 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 655.00 | 609 619.00 | 430 036.00 | 1 039 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BF Prêts | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 620.00 | 1 991 080.00 | 1 172 539.00 | 3 163 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 527.00 | 18 440.00 | 385 086.00 | 403 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 944.00 | 10 808.00 | 789 136.00 | 799 944.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 577.00 | 181.00 | 340 396.00 | 340 577.00 |
CF Disponibilités | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 176.00 | 29 430.00 | 2 175 746.00 | 2 205 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 796.00 | 2 020 510.00 | 3 348 285.00 | 5 368 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 814.00 | | | 961 814.00 |
DG Autres réserves | 767 972.00 | | | 767 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 020.00 | | | 351 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 807.00 | | | 2 355 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 196.00 | | | 565 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 478.00 | | | 992 478.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 285.00 | | | 3 348 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 529.00 | | | 984 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 400.00 | 162 370.00 | | 3 064 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 47 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 150.00 | 3 163 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 3 013 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 86 150.00 | | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 611.00 | 66 220.00 | | 3 003 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | 10 000.00 | | 44 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 339.00 | 192 742.00 | | 1 798 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 17 230.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 507.00 | 175 512.00 | | 1 782 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 196.00 | 565 196.00 | | 565 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 18 352.00 | 7 200.00 | 11 152.00 | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 944.00 | 787 136.00 | 12 808.00 | 799 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 453.00 | 99 504.00 | 7 949.00 | 107 453.00 |
VI Groupe et associés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 240.00 | 836 175.00 | 43 065.00 | 879 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 479.00 | 984 529.00 | 7 949.00 | 992 479.00 |