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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
AH Fonds commercial | 45 356 520.00 | 45 356 520.00 | | 45 356 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 708.00 | 1 300 816.00 | 39 892.00 | 1 340 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 033 539.00 | 51 930 647.00 | 102 891.00 | 52 033 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230 938.00 | | | 2 230 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 275.00 | | 1 647 275.00 | 1 647 275.00 |
BZ Autres créances | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 027.00 | | 2 377 027.00 | 2 377 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 410 566.00 | 51 930 647.00 | 2 479 919.00 | 54 410 566.00 |
CU Autres participations | 5 089 028.00 | 5 089 028.00 | | 5 089 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 127 600.00 | 25 127 600.00 | | 25 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
DH Report à nouveau | -58 167 318.00 | -56 761 035.00 | | -58 167 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 104.00 | -1 406 283.00 | | -1 415 104.00 |
DL TOTAL (I) | -34 325 192.00 | -32 910 087.00 | | -34 325 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 986.00 | 1 250 867.00 | | 1 482 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 986.00 | 1 250 867.00 | | 1 482 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 479 212.00 | 31 131 340.00 | | 32 479 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 950.00 | 1 729 493.00 | | 1 951 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 806.00 | 599 125.00 | | 488 806.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 191 537.00 | | 14 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 680.00 | 5 833 699.00 | | 387 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 322 125.00 | 39 485 194.00 | | 35 322 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 919.00 | 7 825 974.00 | | 2 479 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 192.00 | | | 6 884 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 337 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 337 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 338 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 467 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 064 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 1 789.00 | | 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 458.00 | 480 858.00 | | 218 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 688.00 | 482 747.00 | | 303 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 000.00 | 403 561.00 | | 428 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 312.00 | 79 186.00 | | -124 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 641 801.00 | 24 504 688.00 | | 29 641 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 056 906.00 | 25 910 971.00 | | 31 056 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 104.00 | -1 406 283.00 | | -1 415 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 065 095.00 | | 23 908.00 | 52 065 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 464.00 | 5 152 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 464.00 | 52 033 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492 888.00 | | | 45 492 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 715.00 | | 23 908.00 | 1 364 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 491.00 | | | 5 207 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 389.00 | 38 710.00 | | 1 446 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 021.00 | 38 710.00 | | 1 310 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 476 786.00 | 32 476 786.00 | | 32 476 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 950.00 | 1 951 950.00 | | 1 951 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 275.00 | | | 1 647 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 359 290.00 | | | 359 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 027.00 | 2 440 027.00 | | 2 440 027.00 |
VW T.V.A. | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 322 125.00 | 35 322 125.00 | | 35 322 125.00 |