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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
AH Fonds commercial | 45 356 519.00 | 45 356 519.00 | | 45 356 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 692.00 | 355 911.00 | 27 780.00 | 383 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 905 850.00 | 45 848 799.00 | 57 050.00 | 45 905 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 362.00 | | 848 362.00 | 848 362.00 |
BZ Autres créances | 385 367.00 | | 385 367.00 | 385 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 297.00 | | 1 369 297.00 | 1 369 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 275 147.00 | 45 848 799.00 | 1 426 347.00 | 47 275 147.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 127 600.00 | 25 127 600.00 | | 25 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
DH Report à nouveau | -61 536 347.00 | -59 582 422.00 | | -61 536 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694 963.00 | -1 953 925.00 | | -1 694 963.00 |
DL TOTAL (I) | -37 974 080.00 | -36 279 117.00 | | -37 974 080.00 |
DP Provisions pour risques | 116 601.00 | 1 112 528.00 | | 116 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 601.00 | 1 112 528.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174 252.00 | 35 102 384.00 | | 37 174 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 573.00 | 165 827.00 | | 158 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 655.00 | 709 725.00 | | 557 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 747.00 | 611 289.00 | | 574 747.00 |
EA Autres dettes | | 2 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 597.00 | 501 032.00 | | 818 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 283 827.00 | 37 092 992.00 | | 39 283 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 347.00 | 1 926 403.00 | | 1 426 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 510.00 | 501 032.00 | | 2 667 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 562 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 089 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 745 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 068.00 | 12 821.00 | | 172 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 926.00 | 654 768.00 | | 995 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 995.00 | 667 590.00 | | 1 167 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | 292 000.00 | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 995.00 | 375 590.00 | | 1 050 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820 057.00 | 3 720 612.00 | | 9 820 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 021.00 | 5 674 537.00 | | 11 515 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694 963.00 | -1 953 925.00 | | -1 694 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 012 980.00 | | 20 237.00 | 51 012 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 127 367.00 | 29 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127 367.00 | 45 905 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492 888.00 | | | 45 492 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 454.00 | | 20 237.00 | 363 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 637.00 | | | 5 156 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 768.00 | 15 511.00 | | 476 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 400.00 | 15 511.00 | | 340 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 089 028.00 | | 5 089 028.00 | 5 089 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 528.00 | | 995 926.00 | 1 112 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 356 519.00 | | | 45 356 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 445 547.00 | | 5 089 028.00 | 50 445 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 558 075.00 | | 6 084 954.00 | 51 558 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 089 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 995 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 174 252.00 | 37 174 252.00 | | 37 174 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 229.00 | 716 229.00 | | 716 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 597.00 | 818 597.00 | | 818 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 848 362.00 | 848 362.00 | | 848 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 568.00 | 1 398 568.00 | | 1 398 568.00 |
VW T.V.A. | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 283 827.00 | 39 283 827.00 | | 39 283 827.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |