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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
AH Fonds commercial | 45 356 520.00 | 45 356 520.00 | | 45 356 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 142.00 | 370 993.00 | 17 148.00 | 388 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 910 300.00 | 45 863 882.00 | 46 418.00 | 45 910 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 519.00 | | 1 374 519.00 | 1 374 519.00 |
BZ Autres créances | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 805.00 | | 1 662 805.00 | 1 662 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 573 105.00 | 45 863 882.00 | 1 709 223.00 | 47 573 105.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 982 784.00 | 25 127 600.00 | | 61 982 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
DH Report à nouveau | -63 231 311.00 | -61 536 348.00 | | -63 231 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 749.00 | -1 694 964.00 | | -592 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 645.00 | -37 974 081.00 | | -1 711 645.00 |
DP Provisions pour risques | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 339.00 | 37 174 253.00 | | 1 629 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 180.00 | 716 229.00 | | 840 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 525.00 | 574 748.00 | | 574 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 223.00 | 818 597.00 | | 260 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 267.00 | 39 283 827.00 | | 3 304 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 223.00 | 1 426 348.00 | | 1 709 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 305.00 | 420 618.00 | 4 868 923.00 | 4 448 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 305.00 | 420 618.00 | 4 868 923.00 | 4 448 305.00 |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 089 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 400.00 | 172 068.00 | | 79 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 995 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 400.00 | 1 167 995.00 | | 79 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 400.00 | 1 050 995.00 | | 79 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 461.00 | 9 820 058.00 | | 4 950 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 210.00 | 11 515 021.00 | | 5 543 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 749.00 | -1 694 964.00 | | -592 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 905 850.00 | | 549 699.00 | 45 905 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 500.00 | 29 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 249.00 | 45 910 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 388 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492 888.00 | | | 45 492 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 692.00 | | 6 199.00 | 383 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 270.00 | | 543 500.00 | 29 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 280.00 | 16 831.00 | 1 749.00 | 492 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 911.00 | 16 831.00 | 1 749.00 | 355 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 356 520.00 | | | 45 356 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 356 520.00 | | | 45 356 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 473 121.00 | | | 45 473 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629 339.00 | 1 629 339.00 | | 1 629 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 180.00 | 840 180.00 | | 840 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 519.00 | 1 374 519.00 | | 1 374 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 646 963.00 | | | 34 646 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 076.00 | 1 692 076.00 | | 1 692 076.00 |
VW T.V.A. | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 267.00 | 3 304 267.00 | | 3 304 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |