| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 492 888.00 | 45 492 888.00 | | 45 492 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 455.00 | 340 400.00 | 23 055.00 | 363 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156 638.00 | 5 089 028.00 | 67 610.00 | 5 156 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 012 981.00 | 50 922 316.00 | 90 664.00 | 51 012 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 983.00 | | 907 983.00 | 907 983.00 |
BZ Autres créances | 401 333.00 | | 401 333.00 | 401 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 423.00 | | 528 423.00 | 528 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 739.00 | | 1 837 739.00 | 1 837 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 850 720.00 | 50 922 316.00 | 1 928 403.00 | 52 850 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 127 600.00 | 25 127 600.00 | | 25 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
DH Report à nouveau | -59 582 422.00 | -58 167 318.00 | | -59 582 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953 925.00 | -1 415 104.00 | | -1 953 925.00 |
DL TOTAL (I) | -38 279 117.00 | -34 325 192.00 | | -38 279 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 628.00 | 1 482 986.00 | | 1 112 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 628.00 | 1 482 986.00 | | 1 112 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 102 384.00 | 32 479 212.00 | | 35 102 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 726.00 | 1 951 950.00 | | 709 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 289.00 | 488 806.00 | | 611 289.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 14 477.00 | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 032.00 | 387 680.00 | | 501 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 092 993.00 | 35 322 125.00 | | 37 092 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 404.00 | 2 479 919.00 | | 1 926 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 032.00 | 6 884 192.00 | | 501 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 102 384.00 | | | 35 102 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 038 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 822.00 | 85 230.00 | | 12 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 768.00 | 218 458.00 | | 654 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 590.00 | 303 688.00 | | 667 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 000.00 | 428 000.00 | | 292 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 000.00 | 428 000.00 | | 292 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 590.00 | -124 312.00 | | 375 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 612.00 | 29 641 801.00 | | 3 720 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 538.00 | 31 056 906.00 | | 5 674 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953 925.00 | -1 415 104.00 | | -1 953 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 033 539.00 | | | 52 033 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 012 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492 888.00 | | | 45 492 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 623.00 | | | 1 388 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 027.00 | | | 5 152 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 100.00 | 43 765.00 | 1 052 096.00 | 1 485 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 731.00 | 43 765.00 | 1 052 096.00 | 1 348 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 890 280.00 | | | 50 890 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 356 520.00 | | | 45 356 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 445 548.00 | | | 50 445 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 445 548.00 | | | 50 445 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
UX Autres créances clients | 907 963.00 | | | 907 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 423.00 | | | 526 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 349.00 | 1 770 680.00 | 132 670.00 | 1 903 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |