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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 412.00 | 346 734.00 | 92 678.00 | 439 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 239.00 | 106 081.00 | 24 157.00 | 130 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 722.00 | 453 501.00 | 127 221.00 | 580 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BN En cours de production de biens | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 232.00 | 6 164.00 | 376 068.00 | 382 232.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 462.00 | 6 164.00 | 815 298.00 | 821 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 184.00 | 459 664.00 | 942 520.00 | 1 402 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 241 068.00 | 217 072.00 | | 241 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 522.00 | 83 995.00 | | 166 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 519 310.00 | 403 845.00 | | 519 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 733.00 | 27 941.00 | | 35 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 6 159.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 534.00 | 181 859.00 | | 151 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 096.00 | 138 778.00 | | 218 096.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 613.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 210.00 | 355 350.00 | | 423 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 520.00 | 759 195.00 | | 942 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 268.00 | 337 800.00 | | 403 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 452 668.00 | 255 915.00 | 1 708 583.00 | 1 452 668.00 |
FG Production vendue services | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 138.00 | 255 915.00 | 1 825 053.00 | 1 569 138.00 |
FM Production stockée | | | 59 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 994.00 | 18 000.00 | | 18 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 995.00 | 18 013.00 | | 18 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 475.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | 271.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 746.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | 17 267.00 | | 14 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 025.00 | 23 569.00 | | 61 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 034.00 | 1 573 966.00 | | 1 912 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 513.00 | 1 489 971.00 | | 1 745 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 522.00 | 83 995.00 | | 166 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 554.00 | | 41 974.00 | 542 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 580 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 569 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 515.00 | | 41 942.00 | 531 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 32.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 728.00 | 34 012.00 | 1 239.00 | 420 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 042.00 | 34 012.00 | 1 239.00 | 420 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 675.00 | 15 734.00 | 19 942.00 | 35 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VP Divers | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 368.00 | 426 368.00 | | 426 368.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 210.00 | 403 268.00 | 19 942.00 | 423 210.00 |