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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 465.00 | 356 429.00 | 64 037.00 | 420 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 439.00 | 112 234.00 | 24 205.00 | 136 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 975.00 | 469 349.00 | 95 627.00 | 564 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 541.00 | 11 345.00 | 82 196.00 | 93 541.00 |
BN En cours de production de biens | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
BT Marchandises | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 782.00 | 2 090.00 | 390 693.00 | 392 782.00 |
BZ Autres créances | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CF Disponibilités | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 799.00 | 13 434.00 | 842 365.00 | 855 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 775.00 | 482 783.00 | 937 992.00 | 1 420 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 777.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 338 167.00 | 241 068.00 | | 338 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 272.00 | 166 522.00 | | 97 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 950.00 | 8 943.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 555 588.00 | 519 310.00 | | 555 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 982.00 | 35 733.00 | | 19 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 364.00 | 7 599.00 | | 22 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 938.00 | 151 534.00 | | 190 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 688.00 | 218 096.00 | | 146 688.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 10 247.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 404.00 | 423 210.00 | | 382 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 992.00 | 942 520.00 | | 937 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 553.00 | 403 268.00 | | 378 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 329 063.00 | 180 824.00 | 1 509 887.00 | 1 329 063.00 |
FG Production vendue services | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 539.00 | 180 824.00 | 1 610 363.00 | 1 429 539.00 |
FM Production stockée | | | 1 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494.00 | 18 994.00 | | 30 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 594.00 | 18 995.00 | | 31 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 1 831.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435.00 | 2 567.00 | | 12 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 4 398.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 569.00 | 14 597.00 | | 16 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 61 025.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 275.00 | 1 912 034.00 | | 1 680 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 004.00 | 1 745 513.00 | | 1 583 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 272.00 | 166 522.00 | | 97 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 722.00 | | 14 314.00 | 580 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 060.00 | 564 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 060.00 | 556 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 650.00 | | 14 314.00 | 569 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 501.00 | 33 473.00 | 17 625.00 | 453 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 815.00 | 33 473.00 | 17 625.00 | 452 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 4 074.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 11 345.00 | 4 074.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164.00 | 11 345.00 | 4 074.00 | 6 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 345.00 | 4 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 942.00 | 16 090.00 | 3 851.00 | 19 942.00 |
VI Groupe et associés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VP Divers | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 257.00 | 479 257.00 | | 479 257.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 404.00 | 378 553.00 | 3 851.00 | 382 404.00 |