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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 650.00 | 365 463.00 | 59 187.00 | 424 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 821.00 | 121 360.00 | 79 461.00 | 200 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 543.00 | 487 509.00 | 146 034.00 | 633 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
BN En cours de production de biens | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
BT Marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 562.00 | | 435 562.00 | 435 562.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CF Disponibilités | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 134.00 | | 837 134.00 | 837 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 677.00 | 487 509.00 | 983 167.00 | 1 470 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 369 892.00 | 338 167.00 | | 369 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 303.00 | 91 726.00 | | 102 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 956.00 | 7 950.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 591 351.00 | 550 042.00 | | 591 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 796.00 | 19 982.00 | | 47 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 190 938.00 | | 138 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 136.00 | 146 688.00 | | 204 136.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 433.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 816.00 | 382 404.00 | | 391 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 167.00 | 932 446.00 | | 983 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 215.00 | 378 553.00 | | 360 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 129.00 | | 1 847 129.00 | 1 847 129.00 |
FG Production vendue services | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 394.00 | | 1 873 394.00 | 1 873 394.00 |
FM Production stockée | | | -23 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 100.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 994.00 | 30 494.00 | | 120 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 282.00 | 31 594.00 | | 121 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 2 589.00 | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 299.00 | 12 435.00 | | 89 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 431.00 | 15 024.00 | | 94 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 851.00 | 16 569.00 | | 26 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 11 421.00 | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 520.00 | 1 680 275.00 | | 2 012 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 217.00 | 1 588 550.00 | | 1 910 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 303.00 | 91 726.00 | | 102 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 975.00 | | 166 721.00 | 564 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 154.00 | 633 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 154.00 | 625 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 904.00 | | 166 721.00 | 556 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 349.00 | 27 015.00 | 8 855.00 | 469 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 663.00 | 27 015.00 | 8 855.00 | 468 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 167.00 | 2 256.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 434.00 | 167.00 | 13 601.00 | 13 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 434.00 | 167.00 | 13 601.00 | 13 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 435 562.00 | 435 562.00 | | 435 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 764.00 | 16 164.00 | 31 600.00 | 47 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 098.00 | 469 098.00 | | 469 098.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 816.00 | 360 215.00 | 31 600.00 | 391 816.00 |