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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 1 586.00 | 17 406.00 | 18 992.00 |
AH Fonds commercial | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 827.00 | 290 830.00 | 52 996.00 | 343 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 424.00 | 55 454.00 | 100 970.00 | 156 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 173.00 | 347 871.00 | 182 302.00 | 530 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 664.00 | | 284 664.00 | 284 664.00 |
BN En cours de production de biens | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 997.00 | | 464 997.00 | 464 997.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CF Disponibilités | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 240.00 | | 1 001 240.00 | 1 001 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 413.00 | 347 871.00 | 1 183 542.00 | 1 531 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 200 603.00 | 372 195.00 | | 200 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 685.00 | 156 804.00 | | 152 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 968.00 | 5 962.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 470 457.00 | 647 161.00 | | 470 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 255 901.00 | 231 716.00 | | 255 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 501.00 | 73 504.00 | | 185 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 175.00 | 136 704.00 | | 116 175.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 4 705.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 085.00 | 452 171.00 | | 713 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 542.00 | 1 099 332.00 | | 1 183 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 041.00 | 433 068.00 | | 476 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 074.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 529.00 | 147 030.00 | 1 734 559.00 | 1 587 529.00 |
FG Production vendue services | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 150.00 | 147 030.00 | 1 761 180.00 | 1 614 150.00 |
FM Production stockée | | | 12 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 528.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 4 744.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 5 272.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 491.00 | 627.00 | | 23 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 491.00 | 8 814.00 | | 23 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | -3 542.00 | | -19 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 607.00 | 47 053.00 | | -34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 769.00 | 1 780 992.00 | | 1 809 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 084.00 | 1 624 188.00 | | 1 657 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 685.00 | 156 804.00 | | 152 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 693.00 | | 79 480.00 | 450 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | 18 306.00 | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 615.00 | | 61 174.00 | 442 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 084.00 | 29 787.00 | | 318 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 900.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 398.00 | 28 887.00 | | 317 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 501.00 | 185 501.00 | | 185 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 831.00 | 18 786.00 | 230 688.00 | 255 831.00 |
VI Groupe et associés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 040.00 | 547 040.00 | | 547 040.00 |
VW T.V.A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 743.00 | 474 699.00 | 230 688.00 | 711 743.00 |