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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 035.00 | 31 785.00 | 4 250.00 | 36 035.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 927.00 | 384 569.00 | 65 358.00 | 449 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 535.00 | 313 995.00 | 48 540.00 | 362 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 332.00 | 730 350.00 | 209 983.00 | 940 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
BN En cours de production de biens | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 599.00 | 66 197.00 | 600 402.00 | 666 599.00 |
BZ Autres créances | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
CF Disponibilités | 539 398.00 | | 539 398.00 | 539 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 267.00 | 66 197.00 | 2 122 070.00 | 2 188 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 599.00 | 796 547.00 | 2 332 052.00 | 3 128 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 980.00 | 1 124 375.00 | | 1 257 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 851.00 | 153 855.00 | | 133 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 331.00 | 1 354 730.00 | | 1 468 331.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 600.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 722.00 | 82 495.00 | | 62 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 083.00 | 73 519.00 | | 86 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 047.00 | 465 075.00 | | 464 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 691.00 | 242 793.00 | | 206 691.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | 50 811.00 | | 25 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 826.00 | 455.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 721.00 | 915 147.00 | | 853 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 052.00 | 2 279 877.00 | | 2 332 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 581 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 842.00 | |
FM Production stockée | | | 16 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 16 960.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -6 915.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | 53 748.00 | | 44 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 223.00 | 2 656 521.00 | | 2 668 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 659.00 | 2 522 669.00 | | 2 499 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 851.00 | 153 855.00 | | 133 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 258.00 | | | 940 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 388.00 | | | 812 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 929.00 | 53 946.00 | 3 525.00 | 679 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | 3 000.00 | | 28 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 144.00 | 50 946.00 | 3 525.00 | 651 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 047.00 | 464 047.00 | | 464 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922 349.00 | | | 922 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 722.00 | 20 292.00 | 42 430.00 | 62 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 210.00 | 750 844.00 | 366.00 | 751 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 721.00 | 811 291.00 | 42 430.00 | 853 721.00 |