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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 860.00 | 437 068.00 | 39 792.00 | 476 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 585.00 | 349 194.00 | 20 391.00 | 369 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 315.00 | 822 297.00 | 152 019.00 | 974 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BN En cours de production de biens | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 611.00 | 58 249.00 | 662 361.00 | 720 611.00 |
BZ Autres créances | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 791 799.00 | | 791 799.00 | 791 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 531.00 | 58 249.00 | 2 433 282.00 | 2 491 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 847.00 | 880 546.00 | 2 585 301.00 | 3 465 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 264.00 | 1 381 751.00 | | 1 510 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 326.00 | 168 563.00 | | 140 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 090.00 | 1 626 814.00 | | 1 727 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 331.00 | 42 495.00 | | 26 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 739.00 | 93 534.00 | | 96 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 570.00 | 407 532.00 | | 547 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 583.00 | 214 835.00 | | 172 583.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 18 166.00 | | 14 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 211.00 | 777 032.00 | | 858 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 301.00 | 2 403 846.00 | | 2 585 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 617 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 868.00 | |
FM Production stockée | | | 58 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | 63 848.00 | | 44 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 431.00 | 2 668 223.00 | | 2 711 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 105.00 | 2 499 659.00 | | 2 571 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 326.00 | 168 563.00 | | 140 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 585.00 | | | 964 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 715.00 | | | 836 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 874.00 | 42 422.00 | | 779 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | 1 250.00 | | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 089.00 | 41 172.00 | | 745 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 570.00 | 547 570.00 | | 547 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 720 611.00 | | | 720 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 331.00 | 16 538.00 | 9 793.00 | 26 331.00 |
VI Groupe et associés | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
VP Divers | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 334.00 | 807 968.00 | 366.00 | 808 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 211.00 | 848 418.00 | 9 793.00 | 858 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |