| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 035.00 | 36 685.00 | 350.00 | 37 035.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 511.00 | 472 301.00 | 35 211.00 | 507 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 007.00 | 351 661.00 | 58 346.00 | 410 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 538.00 | 860 647.00 | 200 892.00 | 1 061 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BN En cours de production de biens | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 250.00 | 25 088.00 | 537 162.00 | 562 250.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 067.00 | | 1 301 067.00 | 1 301 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 701.00 | 25 088.00 | 2 757 613.00 | 2 782 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 239.00 | 885 735.00 | 2 958 505.00 | 3 844 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 174.00 | 1 826 578.00 | | 1 951 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 148.00 | 124 596.00 | | 155 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 822.00 | 2 027 674.00 | | 2 182 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 8 050.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 042.00 | 201 852.00 | | 203 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 391 220.00 | | 369 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 771.00 | 146 312.00 | | 194 771.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 1 231.00 | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 683.00 | 752 795.00 | | 775 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 505.00 | 2 780 469.00 | | 2 958 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 840 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 683.00 | |
FM Production stockée | | | -8 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 282.00 | 2 206.00 | | 26 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 282.00 | 2 206.00 | | 26 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | 2 206.00 | | 13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | 40 988.00 | | 49 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 950.00 | 2 274 590.00 | | 2 892 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 803.00 | 2 149 995.00 | | 2 737 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 148.00 | 124 596.00 | | 155 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 580.00 | | 61 178.00 | 1 020 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 1 061 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 917 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 504.00 | | 1 000.00 | 127 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 848.00 | | 59 890.00 | 877 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 228.00 | | 288.00 | 15 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 036.00 | 30 901.00 | 7 290.00 | 837 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 035.00 | 650.00 | | 36 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 001.00 | 30 251.00 | 7 290.00 | 801 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 562 250.00 | 562 250.00 | | 562 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 850.00 | 598 484.00 | 366.00 | 598 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 683.00 | 775 683.00 | | 775 683.00 |