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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 371.00 | 471 013.00 | 34 358.00 | 505 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 361.00 | 330 740.00 | 41 621.00 | 372 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 257.00 | 837 788.00 | 182 469.00 | 1 020 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BN En cours de production de biens | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 972.00 | 34 213.00 | 666 759.00 | 700 972.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 706.00 | | 1 116 706.00 | 1 116 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 906.00 | 34 213.00 | 2 657 693.00 | 2 691 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 163.00 | 872 001.00 | 2 840 162.00 | 3 712 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 658.00 | 1 570 490.00 | | 1 777 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 000.00 | 307 248.00 | | 149 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 158.00 | 1 954 238.00 | | 2 003 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 418.00 | 9 793.00 | | 14 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 923.00 | 131 232.00 | | 172 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 175.00 | 552 993.00 | | 462 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 552.00 | 288 424.00 | | 153 552.00 |
EA Autres dettes | 30 115.00 | 2 066.00 | | 30 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | 1 576.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 004.00 | 986 083.00 | | 837 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 162.00 | 2 940 321.00 | | 2 840 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 901 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 901 973.00 | |
FM Production stockée | | | 6 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 750.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 750.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 061.00 | 105 575.00 | | 51 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 983.00 | 3 126 310.00 | | 2 966 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 983.00 | 2 819 062.00 | | 2 817 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 000.00 | 307 248.00 | | 149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 821.00 | | 68 348.00 | 996 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 912.00 | 1 020 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 912.00 | 877 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 951.00 | | 53 693.00 | 868 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 14 655.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 370.00 | 23 758.00 | 44 340.00 | 858 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 335.00 | 23 758.00 | 44 340.00 | 822 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 175.00 | 462 175.00 | | 462 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 615 144.00 | 615 144.00 | | 615 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 418.00 | 6 368.00 | 8 050.00 | 14 418.00 |
VI Groupe et associés | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VP Divers | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 521.00 | 713 155.00 | 366.00 | 713 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 004.00 | 828 955.00 | 8 050.00 | 837 004.00 |