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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 99.00 | 15 736.00 | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 4 330.00 | 12 579.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 777.00 | 43 531.00 | 385 246.00 | 428 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 416.00 | 47 960.00 | 543 456.00 | 591 416.00 |
BT Marchandises | 465 610.00 | | 465 610.00 | 465 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BZ Autres créances | 362 134.00 | | 362 134.00 | 362 134.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 460.00 | | 959 460.00 | 959 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 876.00 | 47 960.00 | 1 502 916.00 | 1 550 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 413 433.00 | 283 300.00 | | 413 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 418.00 | 130 133.00 | | -406 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 426.00 | 17 917.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 51 515.00 | 473 424.00 | | 51 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 34.00 | | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 731.00 | 183 768.00 | | 628 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 123.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 633.00 | 375 913.00 | | 702 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 51 990.00 | | 83 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 560.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 366.00 | 612 355.00 | | 1 451 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 916.00 | 1 085 779.00 | | 1 502 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 061.00 | 579 127.00 | | 1 144 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 601.00 | 118 200.00 | | 231 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 694.00 | | 2 249 694.00 | 2 249 694.00 |
FG Production vendue services | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 218.00 | | 2 252 218.00 | 2 252 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 71 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 932.00 | 2 504.00 | | 189 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 932.00 | 2 504.00 | | 189 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 478.00 | | | 269 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 591.00 | 45.00 | | 381 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 659.00 | 2 459.00 | | -191 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 757.00 | 46 063.00 | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 696.00 | 2 309 856.00 | | 2 454 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 113.00 | 2 179 723.00 | | 2 861 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 418.00 | 130 133.00 | | -406 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 115.00 | | 600 383.00 | 666 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 415.00 | 33 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 083.00 | 591 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | 112 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 086.00 | 445 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | 60 590.00 | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 007.00 | | 506 765.00 | 476 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | 33 028.00 | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 041.00 | 152 524.00 | 405 605.00 | 301 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 041.00 | 152 425.00 | 405 605.00 | 301 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 633.00 | 702 633.00 | | 702 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
UX Autres créances clients | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VC Groupe et associés | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 129.00 | 91 752.00 | 240 685.00 | 397 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
VP Divers | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 045.00 | 511 045.00 | | 511 045.00 |
VW T.V.A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 438.00 | 1 144 061.00 | 240 685.00 | 1 449 438.00 |