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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 785.00 | 1 428.00 | 15 357.00 | 16 785.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 13 068.00 | 6 560.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 070.00 | 309 894.00 | 300 176.00 | 610 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 741.00 | 324 390.00 | 415 351.00 | 739 741.00 |
BT Marchandises | 512 354.00 | 69 018.00 | 443 336.00 | 512 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 508.00 | 69 018.00 | 836 490.00 | 905 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 249.00 | 393 408.00 | 1 251 840.00 | 1 645 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | -152 959.00 | -152 959.00 | | -152 959.00 |
DH Report à nouveau | -258 026.00 | -270 487.00 | | -258 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 513.00 | 12 461.00 | | 51 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557.00 | 951.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | -316 840.00 | -367 959.00 | | -316 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 047.00 | 719 830.00 | | 646 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 535.00 | 607 618.00 | | 505 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 139.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 074.00 | 214 475.00 | | 319 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 235.00 | 105 210.00 | | 93 235.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 23 929.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 680.00 | 1 671 200.00 | | 1 568 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 840.00 | 1 303 240.00 | | 1 251 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 794.00 | | 18 537.00 | 776 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 590.00 | 739 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 590.00 | 629 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 751.00 | | 18 537.00 | 666 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 032.00 | 112 948.00 | 55 590.00 | 267 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 317.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 920.00 | 112 631.00 | 55 590.00 | 265 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 635.00 | 509 635.00 | | 509 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 047.00 | 304 862.00 | 338 352.00 | 646 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 722.00 | 125 722.00 | 33 000.00 | 158 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 991.00 | 1 226 806.00 | 338 352.00 | 1 567 991.00 |