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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 492.00 | 15 343.00 | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 96 588.00 | 36 588.00 | 60 000.00 | 96 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 7 895.00 | 13 315.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 371.00 | 125 949.00 | 449 422.00 | 575 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 262.00 | 170 924.00 | 571 338.00 | 742 262.00 |
BT Marchandises | 386 368.00 | | 386 368.00 | 386 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 575.00 | 114 101.00 | 194 474.00 | 308 575.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 683.00 | 114 101.00 | 638 582.00 | 752 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 946.00 | 285 025.00 | 1 209 920.00 | 1 494 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 85 529.00 | 7 015.00 | | 85 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 489.00 | 78 515.00 | | -238 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639.00 | 2 032.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | -109 245.00 | 129 637.00 | | -109 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 365.00 | 436 093.00 | | 281 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 3 248.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 706.00 | 618 297.00 | | 658 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 78 196.00 | | 71 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 761.00 | 16 259.00 | | 149 761.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 47 154.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 009.00 | 1 199 246.00 | | 1 319 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 920.00 | 1 329 039.00 | | 1 209 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | 57 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | 3 468.00 | | 6 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 551.00 | 502.00 | | 129 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 270.00 | 2 966.00 | | -123 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 739.00 | 9 766.00 | | -89 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 116.00 | 2 197 579.00 | | 1 895 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 604.00 | 2 119 065.00 | | 2 133 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 489.00 | 78 515.00 | | -238 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 481.00 | | 154 837.00 | 598 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 33 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 055.00 | 742 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 596 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 778.00 | | 154 804.00 | 452 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 280.00 | | 33.00 | 33 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 581.00 | 85 536.00 | 4 192.00 | 89 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 36 784.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 286.00 | 48 751.00 | 4 192.00 | 89 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 706.00 | 658 706.00 | | 658 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 274.00 | 59 906.00 | 186 369.00 | 246 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
VP Divers | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 688.00 | 361 688.00 | 33 000.00 | 394 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 266.00 | 1 131 897.00 | 186 369.00 | 1 318 266.00 |