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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 784.00 | 794.00 | 15 989.00 | 16 784.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548.00 | 9 211.00 | 12 337.00 | 21 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 974.00 | 174 164.00 | 465 809.00 | 639 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 565.00 | 184 170.00 | 587 394.00 | 771 565.00 |
BT Marchandises | 538 359.00 | 78 616.00 | 459 743.00 | 538 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 249 658.00 | 114 101.00 | 135 557.00 | 249 658.00 |
CF Disponibilités | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 212.00 | 192 717.00 | 784 495.00 | 977 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 778.00 | 376 887.00 | 1 371 890.00 | 1 748 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | -152 959.00 | 85 529.00 | | -152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 486.00 | -238 489.00 | | -270 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | 1 639.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | -380 027.00 | -109 245.00 | | -380 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 846.00 | 281 365.00 | | 296 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 850.00 | 143 987.00 | | 918 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 744.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 443.00 | 658 706.00 | | 452 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 565.00 | 71 132.00 | | 74 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | 149 761.00 | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 917.00 | 1 319 009.00 | | 1 751 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 890.00 | 1 209 920.00 | | 1 371 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 938.00 | | | 572 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 262.00 | | 93 882.00 | 742 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 578.00 | 771 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 588.00 | 76 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 661 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 423.00 | | 950.00 | 112 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 582.00 | | 92 932.00 | 596 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 924.00 | 57 840.00 | 44 594.00 | 170 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 080.00 | 303.00 | 36 588.00 | 37 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 845.00 | 57 538.00 | 8 006.00 | 133 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 444.00 | 452 444.00 | | 452 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 847.00 | 37 154.00 | 228 140.00 | 296 847.00 |
VI Groupe et associés | 918 851.00 | | 918 851.00 | 918 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VP Divers | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 552.00 | 263 552.00 | 33 000.00 | 296 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 482.00 | 572 938.00 | 1 146 991.00 | 1 751 482.00 |