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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 428.00 | 2 875.00 | 553.00 | 3 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 871.00 | 175 476.00 | 69 395.00 | 244 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 299.00 | 178 351.00 | 69 948.00 | 248 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
110 Total général Actif | 352 159.00 | 178 351.00 | 173 808.00 | 352 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339.00 | 832.00 | | 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 051.00 | 118 501.00 | | 127 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 2 394.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 242.00 | 121 727.00 | | 131 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 015.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 267.00 | 19 026.00 | | 30 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 796.00 | -2 251.00 | | -10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 40 980.00 | 38 575.00 | | 40 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 809.00 | 44 172.00 | | 49 809.00 |
252 Charges sociales | 11 418.00 | 15 314.00 | | 11 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 922.00 | 10 907.00 | | 10 922.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 724.00 | 128 765.00 | | 132 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 482.00 | -7 038.00 | | -1 482.00 |
280 Produits financiers | | 220.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 793.00 | -6 818.00 | | 2 793.00 |