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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AP Constructions | 102 161.00 | 82 013.00 | 20 149.00 | 102 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 16 330.00 | 9 765.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 506.00 | 132 998.00 | 107 508.00 | 240 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 190.00 | 234 768.00 | 137 422.00 | 372 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 923.00 | 234 768.00 | 201 155.00 | 435 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 557.00 | 93 509.00 | | 86 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855.00 | -6 953.00 | | -5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 89 086.00 | 94 941.00 | | 89 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | 15 840.00 | | 13 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 426.00 | 100 776.00 | | 95 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 1 646.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 2 097.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 069.00 | 120 359.00 | | 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 155.00 | 215 300.00 | | 201 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -16.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 577.00 | 114 622.00 | | 108 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 433.00 | 121 575.00 | | 114 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 855.00 | -6 953.00 | | -5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 372.00 | 23 397.00 | | 211 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 944.00 | 23 397.00 | | 207 944.00 |