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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AP Constructions | 107 902.00 | 85 062.00 | 22 840.00 | 107 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 19 483.00 | 8 825.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 932.00 | 151 861.00 | 98 071.00 | 249 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 569.00 | 259 833.00 | 129 736.00 | 389 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 141.00 | 259 833.00 | 203 308.00 | 463 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 701.00 | 86 557.00 | | 80 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | -5 855.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 92 034.00 | 89 086.00 | | 92 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | 13 797.00 | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 642.00 | 95 426.00 | | 94 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 213.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 2 632.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 274.00 | 112 069.00 | | 111 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 308.00 | 201 155.00 | | 203 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 447.00 | 108 577.00 | | 125 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 498.00 | 114 433.00 | | 122 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | -5 855.00 | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 768.00 | 25 065.00 | | 234 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 341.00 | 25 066.00 | | 231 341.00 |