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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 275.00 | 153.00 | 3 428.00 |
AP Constructions | 102 161.00 | 73 889.00 | 28 273.00 | 102 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 10 807.00 | 2 923.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 208.00 | 94 516.00 | 44 692.00 | 139 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 527.00 | 182 487.00 | 76 040.00 | 258 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 953.00 | 182 487.00 | 193 465.00 | 375 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 130.00 | 62 337.00 | | 65 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 2 793.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 94 211.00 | 73 515.00 | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 051.00 | 89 451.00 | | 84 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 3 041.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 7 800.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 255.00 | 100 292.00 | | 99 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 465.00 | 173 808.00 | | 193 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 275.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 854.00 | 135 517.00 | | 159 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 158.00 | 132 724.00 | | 139 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | 2 793.00 | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 871.00 | | | 244 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 351.00 | 10 731.00 | 6 595.00 | 178 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 400.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 476.00 | 10 331.00 | 6 595.00 | 175 476.00 |