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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 374.00 | 86 366.00 | 13 008.00 | 99 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 64 970.00 | 11 295.00 | 76 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 591.00 | 157 236.00 | 27 355.00 | 184 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 347.00 | 157 236.00 | 573 111.00 | 730 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 953.00 | 33 036.00 | | 32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 556.00 | 35 917.00 | | 127 556.00 |
DL TOTAL (I) | 237 309.00 | 145 753.00 | | 237 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | 22 334.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 760.00 | 195 544.00 | | 111 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 2 569.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 992.00 | 242 904.00 | | 127 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 533.00 | 47 387.00 | | 88 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 802.00 | 510 738.00 | | 335 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 111.00 | 656 491.00 | | 573 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 802.00 | 510 738.00 | | 335 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 273.00 | 21 609.00 | | 6 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 936.00 | | 2 078 936.00 | 2 078 936.00 |
FG Production vendue services | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 492.00 | | 2 127 492.00 | 2 127 492.00 |
FM Production stockée | | | 11 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 199.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 199.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -199.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 6 801.00 | | 51 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 752.00 | 2 281 562.00 | | 2 160 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 196.00 | 2 245 645.00 | | 2 033 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 556.00 | 35 917.00 | | 127 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 905.00 | | 14 671.00 | 182 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 985.00 | | 184 591.00 | 12 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | 175 639.00 | 12 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 953.00 | | 14 671.00 | 173 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 619.00 | 13 616.00 | | 143 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 719.00 | 13 616.00 | | 137 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VI Groupe et associés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VW T.V.A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 802.00 | 335 802.00 | | 335 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 497.00 | | | 197 497.00 |