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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 016.00 | 100 253.00 | 9 764.00 | 110 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 631.00 | 119 255.00 | 37 376.00 | 156 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 085.00 | 221 753.00 | 50 332.00 | 272 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CF Disponibilités | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 871.00 | | 788 871.00 | 788 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 956.00 | 221 753.00 | 839 204.00 | 1 060 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
DL TOTAL (I) | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 390.00 | | | 558 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 204.00 | | | 839 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 390.00 | | | 558 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 912.00 | | 2 519 912.00 | 2 519 912.00 |
FG Production vendue services | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 389.00 | | 2 598 389.00 | 2 598 389.00 |
FM Production stockée | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 240.00 | | | 2 618 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 468.00 | | | 2 498 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 161.00 | 13.00 | 18 911.00 | 253 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 737.00 | | 18 911.00 | 247 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | 13.00 | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 480.00 | 19 272.00 | | 202 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 236.00 | 19 272.00 | | 200 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 270.00 | 301 270.00 | | 301 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VB T. V. A. | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VI Groupe et associés | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 390.00 | 558 390.00 | | 558 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YT Sous‐traitance | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |