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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 2 245.00 | 1 988.00 | 4 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 104 217.00 | 13 467.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 336.00 | 132 205.00 | 32 131.00 | 164 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 977.00 | 238 666.00 | 72 311.00 | 310 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BZ Autres créances | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CF Disponibilités | 257 689.00 | | 257 689.00 | 257 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 909.00 | | 842 909.00 | 842 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 887.00 | 238 666.00 | 915 220.00 | 1 153 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
DG Autres réserves | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 119 772.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 396 887.00 | 280 814.00 | | 396 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 181.00 | 160 106.00 | | 151 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 014.00 | 301 270.00 | | 292 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | 93 570.00 | | 67 888.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 3 444.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 334.00 | 558 390.00 | | 518 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 220.00 | 839 204.00 | | 915 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 334.00 | 558 390.00 | | 518 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 926.00 | | 2 459 926.00 | 2 459 926.00 |
FG Production vendue services | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 206.00 | | 2 524 207.00 | 2 524 206.00 |
FM Production stockée | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 117.00 | | | 2 529 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 044.00 | | | 2 413 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 085.00 | | 38 892.00 | 272 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 1 988.00 | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 647.00 | | 36 892.00 | 266 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 12.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 753.00 | 16 913.00 | | 221 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 508.00 | 16 913.00 | | 219 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 014.00 | 292 014.00 | | 292 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VI Groupe et associés | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 334.00 | 518 334.00 | | 518 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |