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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 016.00 | 96 010.00 | 14 007.00 | 110 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 720.00 | 104 226.00 | 33 494.00 | 137 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 161.00 | 202 480.00 | 50 681.00 | 253 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
CF Disponibilités | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 181.00 | | 644 181.00 | 644 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 342.00 | 202 480.00 | 694 861.00 | 897 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 285.00 | 225 017.00 | | 247 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 22 268.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 325 042.00 | 324 085.00 | | 325 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 996.00 | 20 536.00 | | 35 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 193.00 | 260 978.00 | | 241 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 577.00 | 57 241.00 | | 90 577.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 819.00 | 345 915.00 | | 369 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 861.00 | 670 000.00 | | 694 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 068 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 076.00 | |
FM Production stockée | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 384.00 | 2 131 380.00 | | 2 164 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 427.00 | 2 109 112.00 | | 2 163 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 22 268.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 392.00 | | 36 769.00 | 221 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 253 161.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 247 737.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 983.00 | | 36 754.00 | 215 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 15.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 435.00 | 20 046.00 | | 182 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 190.00 | 20 046.00 | | 180 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VI Groupe et associés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
VW T.V.A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 819.00 | 369 819.00 | | 369 819.00 |