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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
AP Constructions | 80 034.00 | 48 431.00 | 31 604.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 172.00 | | 947 172.00 | 947 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 717.00 | 108 431.00 | 1 229 287.00 | 1 337 717.00 |
BN En cours de production de biens | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
BT Marchandises | 221 660.00 | 19 591.00 | 202 069.00 | 221 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 119.00 | 19 591.00 | 586 528.00 | 606 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 836.00 | 128 022.00 | 1 815 815.00 | 1 943 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947 172.00 | | | 947 172.00 |
CU Autres participations | 120 255.00 | 60 000.00 | 60 255.00 | 120 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | -142 986.00 | -165 248.00 | | -142 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 22 262.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 183 900.00 | 170 942.00 | | 183 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 961.00 | 773 961.00 | | 718 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 48 126.00 | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 112.00 | 31 611.00 | | 33 112.00 |
EA Autres dettes | 794 054.00 | 791 134.00 | | 794 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 914.00 | 1 658 450.00 | | 1 631 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 815.00 | 1 829 391.00 | | 1 815 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 914.00 | 1 658 450.00 | | 1 631 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 685.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 287.00 | 142 884.00 | | 139 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 328.00 | 120 622.00 | | 126 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 22 262.00 | | 12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 704.00 | | 1 013.00 | 1 336 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 414.00 | | 1 013.00 | 1 066 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 709.00 | 3 722.00 | | 44 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | 3 722.00 | | 44 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 054.00 | 794 054.00 | | 794 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 172.00 | 947 172.00 | | 947 172.00 |
UX Autres créances clients | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 718 961.00 | 718 961.00 | | 718 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 484.00 | 1 036 484.00 | | 1 036 484.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 914.00 | 1 631 914.00 | | 1 631 914.00 |