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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
AP Constructions | 80 034.00 | 52 153.00 | 27 882.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 328.00 | | 846 328.00 | 846 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 823.00 | 52 153.00 | 1 076 671.00 | 1 128 823.00 |
BN En cours de production de biens | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
BT Marchandises | 221 660.00 | 19 591.00 | 202 069.00 | 221 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 579.00 | 19 591.00 | 666 988.00 | 686 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 403.00 | 71 744.00 | 1 743 659.00 | 1 815 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846 328.00 | | | 846 328.00 |
CU Autres participations | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | -130 027.00 | -142 986.00 | | -130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 693.00 | 12 959.00 | | -8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 175 208.00 | 183 900.00 | | 175 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 961.00 | 718 961.00 | | 667 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 72 169.00 | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 133.00 | 33 112.00 | | 45 133.00 |
EA Autres dettes | 797 054.00 | 794 054.00 | | 797 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 451.00 | 1 631 914.00 | | 1 568 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 659.00 | 1 815 815.00 | | 1 743 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 451.00 | 1 631 914.00 | | 1 568 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 975.00 | | | -107 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 912.00 | -1 067.00 | | -14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 543.00 | 139 287.00 | | 216 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 236.00 | 126 328.00 | | 225 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 693.00 | 12 959.00 | | -8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 717.00 | | | 1 337 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 894.00 | 858 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 894.00 | 1 128 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 427.00 | | | 1 067 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | 3 722.00 | | 48 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 3 722.00 | | 48 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 591.00 | | 60 000.00 | 79 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 591.00 | | 60 000.00 | 79 591.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 054.00 | 797 054.00 | | 797 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 328.00 | 846 328.00 | | 846 328.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 667 961.00 | 667 961.00 | | 667 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 066.00 | 975 066.00 | | 975 066.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 451.00 | 1 568 451.00 | | 1 568 451.00 |