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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
AP Constructions | 80 034.00 | 59 597.00 | 20 438.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 803.00 | | 862 803.00 | 862 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 299.00 | 59 597.00 | 1 085 702.00 | 1 145 299.00 |
BN En cours de production de biens | 268 701.00 | | 268 701.00 | 268 701.00 |
BT Marchandises | 221 660.00 | 19 591.00 | 202 069.00 | 221 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 373.00 | 8 500.00 | 79 873.00 | 88 373.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 668.00 | 28 091.00 | 586 577.00 | 614 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 967.00 | 87 688.00 | 1 672 280.00 | 1 759 967.00 |
CU Autres participations | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | -108 585.00 | -138 720.00 | | -108 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | 30 135.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 199 243.00 | 205 342.00 | | 199 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 589.00 | 637 679.00 | | 608 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 44 082.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | 40 209.00 | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 777 454.00 | 770 776.00 | | 777 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 966.00 | 13 762.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 036.00 | 1 506 507.00 | | 1 473 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 280.00 | 1 711 850.00 | | 1 672 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 036.00 | 1 506 507.00 | | 1 473 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 146.00 | | 6 153.00 | 1 139 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 855.00 | | 6 153.00 | 868 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 875.00 | 3 722.00 | | 55 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 875.00 | 3 722.00 | | 55 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 454.00 | 777 454.00 | | 777 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 803.00 | | 862 803.00 | 862 803.00 |
UX Autres créances clients | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 608 589.00 | 608 589.00 | | 608 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 428.00 | 90 425.00 | 873 003.00 | 963 428.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 036.00 | 1 473 036.00 | | 1 473 036.00 |