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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
AP Constructions | 80 034.00 | 55 875.00 | 24 160.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 650.00 | | 856 650.00 | 856 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 146.00 | 55 875.00 | 1 083 271.00 | 1 139 146.00 |
BN En cours de production de biens | 268 071.00 | | 268 071.00 | 268 071.00 |
BT Marchandises | 221 660.00 | 19 591.00 | 202 069.00 | 221 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 458.00 | 8 500.00 | 103 958.00 | 112 458.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 669.00 | 28 091.00 | 628 578.00 | 656 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 815.00 | 83 966.00 | 1 711 850.00 | 1 795 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | -138 720.00 | -130 027.00 | | -138 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | -8 693.00 | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 205 342.00 | 175 208.00 | | 205 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 679.00 | 667 961.00 | | 637 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 686.00 | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 209.00 | 45 133.00 | | 40 209.00 |
EA Autres dettes | 770 776.00 | 797 054.00 | | 770 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 762.00 | 13 618.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 507.00 | 1 568 451.00 | | 1 506 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 850.00 | 1 743 659.00 | | 1 711 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 507.00 | 1 568 451.00 | | 1 506 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 823.00 | | 10 323.00 | 1 128 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 533.00 | | 10 323.00 | 858 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 153.00 | 3 722.00 | | 52 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 3 722.00 | | 52 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 591.00 | 8 500.00 | | 19 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 591.00 | 8 500.00 | | 19 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 776.00 | 770 776.00 | | 770 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 650.00 | | 856 650.00 | 856 650.00 |
UX Autres créances clients | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 637 651.00 | 637 651.00 | | 637 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 904.00 | 125 054.00 | 866 850.00 | 991 904.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 507.00 | 1 506 507.00 | | 1 506 507.00 |