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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 3 926.00 | 876.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 25 525.00 | 21 115.00 | 46 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 469.00 | 38 135.00 | 43 333.00 | 81 469.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 671.00 | | 320 671.00 | 320 671.00 |
BZ Autres créances | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 521.00 | | 670 521.00 | 670 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 989.00 | 38 135.00 | 713 854.00 | 751 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | 162 834.00 | 109 096.00 | | 162 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 854.00 | 53 738.00 | | 65 854.00 |
DL TOTAL (I) | 386 958.00 | 321 104.00 | | 386 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 433.00 | 75 979.00 | | 100 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 26 497.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 159.00 | 124 906.00 | | 164 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 858.00 | 23 881.00 | | 34 858.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 48.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 896.00 | 251 311.00 | | 326 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 854.00 | 572 415.00 | | 713 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 896.00 | 251 311.00 | | 326 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 273.00 | 73 314.00 | | 75 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 247.00 | | 1 211 247.00 | 1 211 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 247.00 | | 1 211 247.00 | 1 211 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 762.00 | 3 031.00 | | 11 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | 2 572.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 3 138.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 3 138.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -3 138.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 11 766.00 | | 16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 621.00 | 1 066 930.00 | | 1 226 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 767.00 | 1 013 193.00 | | 1 160 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 854.00 | 53 738.00 | | 65 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 469.00 | | 12 000.00 | 69 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 324.00 | | 12 000.00 | 43 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 3 975.00 | | 34 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 201.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 435.00 | 2 774.00 | | 31 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 320 671.00 | | | 320 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 486.00 | 661 486.00 | | 661 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 026.00 | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 149.00 | 116 247.00 | | 121 149.00 |
ST Autres comptes | 118 153.00 | 101 638.00 | | 118 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 113.00 | 8 662.00 | | 13 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 209.00 | 5 484.00 | | 24 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 749.00 | 5 756.00 | | 11 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 111.00 | 8 782.00 | | 15 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 790.00 | 136 058.00 | | 169 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 011.00 | 123 295.00 | | 148 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 596.00 | 233 650.00 | | 294 596.00 |