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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 4 900.00 | 382.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 30 979.00 | 31 162.00 | 62 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 450.00 | 44 563.00 | 52 887.00 | 97 450.00 |
BT Marchandises | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 557.00 | | 373 557.00 | 373 557.00 |
BZ Autres créances | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
CF Disponibilités | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 629.00 | | 931 629.00 | 931 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 079.00 | 44 563.00 | 984 516.00 | 1 029 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 3 860.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | 278 802.00 | 210 687.00 | | 278 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 749.00 | 81 173.00 | | 52 749.00 |
DL TOTAL (I) | 493 880.00 | 450 131.00 | | 493 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 934.00 | 101 454.00 | | 159 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 693.00 | 250 154.00 | | 205 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 319.00 | 51 694.00 | | 45 319.00 |
EA Autres dettes | 49 225.00 | 4 103.00 | | 49 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 636.00 | 437 870.00 | | 490 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 516.00 | 888 001.00 | | 984 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 636.00 | 437 870.00 | | 490 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 881.00 | 80 218.00 | | 42 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 661.00 | | 1 611 661.00 | 1 611 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 661.00 | | 1 611 661.00 | 1 611 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 578.00 | 6 237.00 | | 22 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 75.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 75.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -75.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 18 958.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 093.00 | 1 390 224.00 | | 1 653 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 344.00 | 1 309 050.00 | | 1 600 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 749.00 | 81 173.00 | | 52 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 453.00 | | 11 997.00 | 85 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | 480.00 | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | | 11 517.00 | 59 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 515.00 | 3 048.00 | | 41 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 98.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | 2 950.00 | | 36 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 693.00 | 205 693.00 | | 205 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
UX Autres créances clients | 373 557.00 | 373 557.00 | | 373 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 385.00 | 368 385.00 | | 368 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 129.00 | 783 129.00 | | 783 129.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 636.00 | 490 636.00 | | 490 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 799.00 | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 991.00 | 189 209.00 | | 276 991.00 |
ST Autres comptes | 134 379.00 | 128 145.00 | | 134 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 549.00 | 28 521.00 | | 46 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | 20 108.00 | | 25 008.00 |
YT Sous‐traitance | 136 961.00 | 43 535.00 | | 136 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 783.00 | 17 326.00 | | 7 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 807.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | 1 606.00 | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 620.00 | 206 784.00 | | 234 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 605.00 | 178 191.00 | | 189 605.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 663.00 | 406 736.00 | | 602 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |