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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 624.00 | 28 029.00 | 22 595.00 | 50 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 453.00 | 41 515.00 | 43 938.00 | 85 453.00 |
BT Marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 918.00 | | 396 918.00 | 396 918.00 |
BZ Autres créances | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
CF Disponibilités | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 063.00 | | 844 063.00 | 844 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 516.00 | 41 515.00 | 888 001.00 | 929 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | 210 687.00 | 162 834.00 | | 210 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | 65 854.00 | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 450 131.00 | 386 958.00 | | 450 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 454.00 | 100 433.00 | | 101 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 464.00 | 25 354.00 | | 30 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 154.00 | 164 159.00 | | 250 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 34 858.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 2 092.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 870.00 | 326 896.00 | | 437 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 001.00 | 713 854.00 | | 888 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 870.00 | 326 896.00 | | 437 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 218.00 | 75 273.00 | | 80 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 234.00 | | 1 376 234.00 | 1 376 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 234.00 | | 1 376 234.00 | 1 376 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | 11 762.00 | | 6 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 240.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 240.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 240.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 16 631.00 | | 18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 224.00 | 1 226 621.00 | | 1 390 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 050.00 | 1 160 767.00 | | 1 309 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 173.00 | 65 854.00 | | 81 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 469.00 | | 3 984.00 | 81 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | | 3 984.00 | 55 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 135.00 | 3 380.00 | | 38 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 876.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 2 504.00 | | 34 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 396 918.00 | | | 396 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 596.00 | 763 596.00 | | 763 596.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 870.00 | 437 870.00 | | 437 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 3 362.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 209.00 | 121 149.00 | | 189 209.00 |
ST Autres comptes | 128 145.00 | 118 153.00 | | 128 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 521.00 | 13 113.00 | | 28 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YT Sous‐traitance | 43 535.00 | 17 973.00 | | 43 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 326.00 | 24 209.00 | | 17 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 11 749.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 15 111.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 784.00 | 169 790.00 | | 206 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 191.00 | 148 011.00 | | 178 191.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 736.00 | 294 596.00 | | 406 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |