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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 8 948.00 | 1 136.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 558.00 | 49 773.00 | 50 785.00 | 100 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 324.00 | 65 060.00 | 73 264.00 | 138 324.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 654.00 | | -2 654.00 | -2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 790.00 | 25 772.00 | 486 018.00 | 511 790.00 |
BZ Autres créances | 146 943.00 | | 146 943.00 | 146 943.00 |
CF Disponibilités | 502 505.00 | | 502 505.00 | 502 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 618.00 | 25 772.00 | 1 158 846.00 | 1 184 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 942.00 | 90 832.00 | 1 232 110.00 | 1 322 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 555.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 477.00 | 4 411.00 | | 92 477.00 |
DH Report à nouveau | | 310 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 783.00 | 31 596.00 | | 54 783.00 |
DL TOTAL (I) | 462 259.00 | 507 477.00 | | 462 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 293.00 | 136 830.00 | | 345 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 350.00 | | 26 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 593.00 | 7 455.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 968.00 | 234 897.00 | | 223 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 208.00 | 119 645.00 | | 116 208.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 934.00 | 47 259.00 | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 851.00 | 572 437.00 | | 769 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 110.00 | 1 079 913.00 | | 1 232 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 650.00 | 465 029.00 | | 704 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 486.00 | | 14 838.00 | 123 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 804.00 | | 14 838.00 | 95 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 031.00 | 13 029.00 | | 52 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 921.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 12 108.00 | | 46 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 193.00 | 25 772.00 | 17 193.00 | 17 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 193.00 | 25 772.00 | 17 193.00 | 17 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193.00 | 25 772.00 | 17 193.00 | 17 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 772.00 | 17 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 482 041.00 | 482 041.00 | | 482 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VC Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 293.00 | 287 685.00 | 57 608.00 | 345 293.00 |
VI Groupe et associés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 433.00 | 660 433.00 | | 660 433.00 |
VW T.V.A. | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 258.00 | 704 650.00 | 57 608.00 | 762 258.00 |