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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 240.00 | 50 450.00 | 7 791.00 | 58 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 858.00 | 54 195.00 | 34 664.00 | 88 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 946.00 | 15 571.00 | 287 375.00 | 302 946.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 868.00 | 15 571.00 | 341 297.00 | 356 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 727.00 | 69 766.00 | 375 960.00 | 445 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 741.00 | 99 242.00 | | 75 741.00 |
DH Report à nouveau | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 41 074.00 | | 83 953.00 |
DL TOTAL (I) | 222 499.00 | 203 121.00 | | 222 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 4 029.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 21 139.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 957.00 | 31 398.00 | | 81 957.00 |
EA Autres dettes | 36 126.00 | 25 676.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 461.00 | 84 018.00 | | 153 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 960.00 | 287 140.00 | | 375 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 461.00 | 84 018.00 | | 153 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 323 837.00 | 49.00 | 323 886.00 | 323 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 913.00 | 49.00 | 324 962.00 | 324 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 11 438.00 | | 3 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 431.00 | 1 004.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | 3 675.00 | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | 3 675.00 | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 046.00 | -3 675.00 | | -12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 195.00 | 609 857.00 | | 369 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 242.00 | 568 783.00 | | 285 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 953.00 | 41 074.00 | | 83 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 180.00 | 14 667.00 | | 14 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 487.00 | | 5 699.00 | 120 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 304.00 | 26 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 327.00 | 88 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | | 5 699.00 | 64 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 296.00 | 3 989.00 | 7 090.00 | 57 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 3 989.00 | 7 090.00 | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 047.00 | | 476.00 | 16 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | | 476.00 | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | | 476.00 | 16 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 270 449.00 | | | 270 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 190.00 | 331 190.00 | | 331 190.00 |
VW T.V.A. | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |